汇添富优选价值混合发起式C
(021199)公募混合型
1.4461
0.50%+0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.4461
累计净值 [2026-04-22]
1.4533
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：12.23%
- 最近一年：44.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.43%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 90.68% | 90.73% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.03 | 8.72% | 8.68% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 88.21% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.26% | 10.22% | 0.00 | 1.53% | 1.52% |