汇添富均衡回报混合发起式C

(021203)公募混合型
+添加自选
1.2698 -0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.2698
累计净值 [2026-04-22]
1.2687 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：-5.89%
  • 最近半年：-5.22%
  • 今年以来：-3.69%
  • 最近一年：28.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.98%
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金经理：王天宜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1099.36 28.10% 46.68%
金融业 889.84 22.75% 37.79%
采矿业 155.80 3.98% 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.44 2.77% 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 83.54 2.14% 3.55%
租赁和商务服务业 17.97 0.46% 0.76%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 367.53 26.03% 51.92%
金融业 220.78 15.63% 31.19%
采矿业 67.28 4.76% 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.61 1.60% 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 19.26 1.36% 2.72%
科学研究和技术服务业 10.45 0.74% 1.48%