汇添富均衡回报混合发起式C
(021203)公募混合型
1.3288
0.71%+0.0095
单位净值 [2025-09-19]
1.3288
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.09%
- 最近一季：29.51%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：33.28%
- 最近一年：34.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.88%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 86.83% | 86.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.73% | 12.67% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73.96% | 74.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.60% | 24.96% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 84.76% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.66% | 13.55% | 0.00 | 1.58% | 1.56% |