汇添富均衡回报混合发起式C
(021203)公募混合型
1.3282
5.50%+0.0692
单位净值 [2026-05-28]
1.3282
累计净值 [2026-05-28]
1.4013
5.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：30.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.82%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3282 | 1.3282 | +5.50% |
| 2026-05-27 | 1.2590 | 1.2590 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.2589 | 1.2589 | +0.13% |
| 2026-05-25 | 1.2573 | 1.2573 | +0.37% |
| 2026-05-22 | 1.2527 | 1.2527 | +0.36% |
| 2026-05-21 | 1.2482 | 1.2482 | -0.96% |
| 2026-05-20 | 1.2603 | 1.2603 | +0.41% |
| 2026-05-19 | 1.2552 | 1.2552 | +0.61% |
| 2026-05-18 | 1.2476 | 1.2476 | -0.90% |
| 2026-05-15 | 1.2589 | 1.2589 | -0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 6.41% | 5.69% | -0.20% | 2.04% | 30.72% | 0.74% |
| 同类型排名 | 1498/9847 | 3139/9847 | 4820/9847 | 5900/9847 | 3850/9847 | 6126/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王天宜 上任时间：2024-06-12
王天宜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。从业资格:证券投资基金从业资格。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部,历任行业分析师、高级行业分析师。2024年01月02日担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧