汇添富均衡回报混合发起式C
(021203)公募混合型
1.3282
5.50%+0.0692
单位净值 [2026-05-28]
1.3282
累计净值 [2026-05-28]
1.4013
5.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：30.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.82%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
实时情况
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 8.20% | 0.73 | 293.24 | 0.00% | 0.12 (16.44%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6.81% | 0.57 | 243.59 | 0.00% | -0.06 (-10.53%) |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.67% | 4.32 | 238.55 | 0.00% | 0.51 (11.81%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6.36% | 5.78 | 227.27 | 0.00% | 0.90 (15.57%) |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 5.18% | 1.46 | 185.12 | 0.00% | 0.38 (26.03%) |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5.07% | 3.19 | 181.13 | 0.00% | 1.24 (38.87%) |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4.87% | 0.12 | 174.00 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 3.98% | 0.32 | 142.15 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 3.46% | 0.36 | 123.52 | 0.00% | -0.04 (-11.11%) |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.32% | 4.80 | 118.67 | 0.00% | 新增 |