百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.0862
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.5378
累计净值 [2026-04-21]
1.0864
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.37%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0862 | 1.5378 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0860 | 1.5376 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0859 | 1.5375 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0855 | 1.5371 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0851 | 1.5367 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0847 | 1.5363 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0846 | 1.5362 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0845 | 1.5361 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0843 | 1.5359 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0844 | 1.5360 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百臻利率债债券A | 0.14% | 0.27% | 0.62% | 0.88% | 1.29% | 0.65% |
| 同类型排名 | 3388/7863 | 5342/7863 | 4269/7863 | 5713/7863 | 5412/7863 | 5671/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李泉 上任时间：2024-04-26
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧