百嘉百臻利率债债券A

(021262)公募债券型
+添加自选
1.0817 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.5333
累计净值 [2026-03-06]
1.0817 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：-9.06%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：-21.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：44.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据