百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.1890
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.5273
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.90%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.06 | 28.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.66 | 80.75% | 80.76% | 0.61 | 2.17% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 63.35% | 64.02% | 0.05 | 33.18% | 32.57% | 0.01 | 3.47% | 3.41% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 61.49% | 61.50% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |