百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.0896
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5412
累计净值 [2026-06-12]
1.0897
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：54.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.85%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.06 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.06 | 2025-07-30 |
| 4 | 0.06 | 2025-05-26 |
| 5 | 0.07 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.07 | 2024-12-19 |
| 7 | 0.07 | 2024-11-25 |