百嘉百臻利率债债券A
(021262)公募债券型
1.0911
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.5427
累计净值 [2026-06-05]
1.0906
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：55.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.07%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0911 | 1.5427 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0916 | 1.5432 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0912 | 1.5428 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0914 | 1.5430 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0914 | 1.5430 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0912 | 1.5428 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0912 | 1.5428 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0910 | 1.5426 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0902 | 1.5418 | +0.09% |
| 2026-05-25 | 1.0892 | 1.5408 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百臻利率债债券A | -0.01% | 0.40% | 0.87% | 1.18% | 1.55% | 1.10% |
| 同类型排名 | 1574/7919 | 1824/7919 | 2262/7919 | 4062/7919 | 4301/7919 | 4019/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李泉 上任时间：2024-04-26
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧