兴业恒悦180天持有期债券A

(021554)公募债券型
+添加自选
1.0825 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0825
累计净值 [2026-04-22]
1.0836 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：3.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.25%
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金经理：腊博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：67.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9259.48 1.19% 49.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 7869.14 1.01% 41.97%
批发和零售业 1622.18 0.21% 8.65%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7398.93 1.17% 49.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 4256.00 0.67% 28.30%
金融业 3381.36 0.53% 22.49%