兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0758
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.0758
累计净值 [2026-03-09]
1.0744
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||