兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0849
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.0849
累计净值 [2026-06-05]
1.0855
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||