兴业恒悦180天持有期债券A

(021554)公募债券型
+添加自选
1.0863 0.24%+0.0026
单位净值 [2026-07-21]
1.0863
累计净值 [2026-07-21]
1.0861 -0.02%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：2.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.63%
  • 成立日期：2024-08-13
    最新份额：50.71亿
    最新规模：100.06亿元
    管理公司：兴业基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 1%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：腊博
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细