兴业恒悦180天持有期债券A
(021554)公募债券型
1.0832
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.0832
累计净值 [2026-06-12]
1.0822
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||