兴业恒悦180天持有期债券A

(021554)公募债券型
+添加自选
1.0772 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.0772
累计净值 [2026-03-06]
1.0776 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：3.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金经理：腊博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：67.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据