易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)公募债券型LOF指数型
+添加自选
1.7631 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.7631
累计净值 [2026-03-06]
1.7633 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.60%
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金经理：杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：114.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据