易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)公募债券型LOF指数型
+添加自选
1.7851 -0.06%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.7851
累计净值 [2026-06-05]
1.7871 +0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.90%
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金经理：杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：108.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动