易方达中债新综指发起式(LOF)D
(021606)公募债券型LOF指数型
1.7612
-0.11%-0.0019
单位净值 [2026-03-09]
1.7612
累计净值 [2026-03-09]
1.7593
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：114.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||