易方达中债新综指发起式(LOF)D
(021606)公募债券型LOF指数型
1.7441
-0.09%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.7441
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.41%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 114.69 | 90.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.18 | 99.44% | 99.56% | 0.19 | 0.22% | 0.17% | 0.31 | 0.34% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 152.98 | 152.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.91 | 96.68% | 96.69% | 1.13 | 0.74% | 0.74% | 3.93 | 2.58% | 2.57% |
| 2024-06-30 | 103.05 | 100.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.34 | 97.29% | 97.37% | 0.42 | 0.42% | 0.40% | 2.29 | 2.29% | 2.23% |