华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C

(021659)公募QDII指数型
+添加自选
1.5037 2.83%+0.0414
单位净值 [2026-03-10]
1.5037
累计净值 [2026-03-10]
1.5463 2.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.45%
  • 最近一季：-5.04%
  • 最近半年：-18.73%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：33.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.37%
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据