华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
(021659)公募QDII指数型
1.8219
1.63%+0.0297
单位净值 [2025-09-22]
1.8219
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：32.66%
- 最近半年：56.32%
- 今年以来：88.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：82.19%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 90.52% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.48% | 6.30% | 0.01 | 3.00% | 2.92% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 85.24% | 86.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.67% | 12.70% | 0.00 | 1.09% | 1.01% |