华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C

(021659)公募QDII指数型
+添加自选
1.5037 2.83%+0.0414
单位净值 [2026-03-10]
1.5037
累计净值 [2026-03-10]
1.5463 2.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.45%
  • 最近一季：-5.04%
  • 最近半年：-18.73%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：33.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：50.37%
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-19 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金产品资料概要更新
2025-09-19 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-30 关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-07-21 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-04-22 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-15 关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）处于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2025-02-24 关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-12-27 关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）因处于非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2024-12-19 关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）处于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2024-12-09 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金产品资料概要更新
2024-12-09 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-12-09 华安基金管理有限公司关于华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
2024-12-04 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议
2024-12-04 华安基金管理有限公司华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2024-12-04 金管理有限公司关于华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）变更基金名称并修改基金合同及托管协议的公告