华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C

(021659)公募QDII指数型
+添加自选
1.4623 -1.50%-0.0222
单位净值 [2026-03-09]
1.4623
累计净值 [2026-03-09]
1.4404 -1.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.87%
  • 最近一季：-8.22%
  • 最近半年：-21.86%
  • 今年以来：-1.44%
  • 最近一年：27.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.23%
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动