国投瑞银启晨利率债债券
(021677)公募债券型
1.0165
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.0165
累计净值 [2026-03-12]
1.0174
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：陈伟旸,敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||