国投瑞银启晨利率债债券

(021677)公募债券型
+添加自选
1.0155 -0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.0155
累计净值 [2026-03-09]
1.0140 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：0.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.55%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：陈伟旸,敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据