国投瑞银启晨利率债债券
(021677)公募债券型
1.0157
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0157
累计净值 [2026-03-10]
1.0159
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：陈伟旸,敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|