各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 20.54 | 18.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.28 | 98.63% | 98.75% | 0.26 | 1.37% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 26.84 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.66 | 99.31% | 99.34% | 0.18 | 0.69% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.39 | 71.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.60 | 98.90% | 98.90% | 0.29 | 0.41% | 0.41% | 0.49 | 0.69% | 0.69% |