国投瑞银启晨利率债债券
(021677)公募债券型
1.0105
-0.17%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.0105
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：敬夏玺 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.84 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.66 | 99.31% | 99.34% | 0.18 | 0.69% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 71.39 | 71.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.60 | 98.90% | 98.90% | 0.29 | 0.41% | 0.41% | 0.49 | 0.69% | 0.69% |