国投瑞银启晨利率债债券
(021677)公募债券型
1.0249
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.0249
累计净值 [2026-06-12]
1.0255
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：陈伟旸,敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||