海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1821
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1821
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：