海富通瑞福债券D

(021769)公募债券型
+添加自选
1.2031 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2031
累计净值 [2026-04-22]
1.2037 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.05%
  • 成立日期：2024-07-08
  • 基金经理：方昆明,张靖爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据