各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.61 | 31.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.32 | 99.05% | 99.12% | 0.30 | 0.95% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 21.53 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 84.52% | 83.79% | 0.41 | 1.94% | 1.93% | 1.30 | 5.22% | 6.03% |
| 2024-12-31 | 49.15 | 39.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.74 | 98.98% | 99.17% | 0.41 | 1.02% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |