海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1821
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1821
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.53 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 84.52% | 83.79% | 0.41 | 1.94% | 1.93% | 1.30 | 5.22% | 6.03% |
| 2024-12-31 | 49.15 | 39.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.74 | 98.98% | 99.17% | 0.41 | 1.02% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |