海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1955
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1955
累计净值 [2026-03-06]
1.1957
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：方昆明,张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||