海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型
1.1949
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1949
累计净值 [2026-03-09]
1.1943
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：方昆明,张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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