天弘永利兴宁债券A

(021786)公募债券型
+添加自选
1.0497 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0497
累计净值 [2026-04-22]
1.0503 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：5.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.97%
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金经理：姜晓丽,张馨元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4352.65 8.14% 50.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1033.75 1.93% 12.04%
租赁和商务服务业 965.05 1.81% 11.24%
交通运输、仓储和邮政业 899.42 1.68% 10.48%
批发和零售业 695.77 1.30% 8.11%
金融业 491.18 0.92% 5.72%
房地产业 145.06 0.27% 1.69%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25931.10 10.76% 62.61%
交通运输、仓储和邮政业 6775.09 2.81% 16.36%
批发和零售业 4176.42 1.73% 10.08%
租赁和商务服务业 1850.77 0.77% 4.47%
科学研究和技术服务业 1206.00 0.50% 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1024.67 0.43% 2.47%
采矿业 451.40 0.19% 1.09%