天弘永利兴宁债券A
(021786)公募债券型
1.0488
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-03-10]
1.0488
累计净值 [2026-03-10]
1.0508
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽,张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-04 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金A类基金份额参加部分代销渠道申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-06 | 天弘基金管理有限公司关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-05 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-05 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2024-12-04 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-22 | 天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |