天弘永利兴宁债券A
(021786)公募债券型
1.0312
0.44%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.0312
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.13 | 5.34 | 0.97 | 18.08% | 13.55% | 5.06 | 61.22% | 70.94% | 0.18 | 3.35% | 2.51% | 0.92 | 17.19% | 12.88% |
| 2025-06-30 | 32.60 | 24.09 | 4.62 | 19.16% | 14.16% | 27.28 | 77.94% | 83.70% | 0.53 | 2.20% | 1.62% | 0.17 | 0.70% | 0.52% |