天弘永利兴宁债券A
(021786)公募债券型
1.0501
0.34%+0.0036
单位净值 [2026-03-06]
1.0501
累计净值 [2026-03-06]
1.0537
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽,张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||