国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0146
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0406
累计净值 [2026-04-22]
1.0147
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0146 | 1.0406 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0145 | 1.0405 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0144 | 1.0404 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0143 | 1.0403 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0139 | 1.0399 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0136 | 1.0396 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0137 | 1.0397 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0137 | 1.0397 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0128 | 1.0388 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.0116 | 1.0376 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安宜纯债债券 | 0.10% | 0.52% | 1.07% | 1.27% | 1.83% | 1.17% |
| 同类型排名 | 4885/7863 | 2931/7863 | 1337/7863 | 3875/7863 | 3615/7863 | 2897/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨勇 上任时间：2024-08-23
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧