国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0091
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0351
累计净值 [2026-03-09]
1.0092
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||