国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0090
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0350
累计净值 [2026-03-06]
1.0090
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-23 |