国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0205
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0465
累计净值 [2026-07-08]
1.0206
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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