国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0091
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0351
累计净值 [2026-03-10]
1.0091
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-02 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
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| 2025-01-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-09-13 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-24 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-22 | 关于国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |