国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0091
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0351
累计净值 [2026-03-09]
1.0092
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|