汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1353
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4760
累计净值 [2026-04-22]
1.1359
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1353 | 1.4760 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.1347 | 1.4754 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1344 | 1.4751 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1341 | 1.4748 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1338 | 1.4745 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1339 | 1.4746 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1338 | 1.4745 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1338 | 1.4745 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1336 | 1.4743 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1334 | 1.4741 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富安心中国债券D | 0.12% | 0.30% | 0.66% | 0.97% | 1.44% | 0.74% |
| 同类型排名 | 4264/7863 | 5236/7863 | 4168/7863 | 5379/7863 | 5034/7863 | 5294/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茹奕菡 上任时间：2024-07-26
茹奕菡女士:国籍中国,中央财经大学学士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至今任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券 展开∨ 收起∧