汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1379
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.4786
累计净值 [2026-06-05]
1.1374
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1379 | 1.4786 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1383 | 1.4790 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1381 | 1.4788 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1383 | 1.4790 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1384 | 1.4791 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1380 | 1.4787 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1377 | 1.4784 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1375 | 1.4782 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1369 | 1.4776 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1365 | 1.4772 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富安心中国债券D | -0.01% | 0.29% | 0.61% | 1.06% | 1.49% | 0.97% |
| 同类型排名 | 880/7919 | 628/7919 | 827/7919 | 1022/7919 | 1103/7919 | 966/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茹奕菡 上任时间：2024-07-26
茹奕菡女士:国籍中国,中央财经大学学士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至今任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券 展开∨ 收起∧