汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1312
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4719
累计净值 [2026-03-06]
1.1314
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-9.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.17%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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