汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1353
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4760
累计净值 [2026-04-22]
1.1359
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.80 | 46.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.65 | 97.55% | 97.55% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 100.88 | 100.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.83 | 99.95% | 99.95% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |