各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 36.62 | 33.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.65 | 85.17% | 86.42% | 4.97 | 14.83% | 13.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 46.80 | 46.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.65 | 97.55% | 97.55% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 100.88 | 100.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.83 | 99.95% | 99.95% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |