汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1353
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4760
累计净值 [2026-04-22]
1.1359
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.12 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.09 | 2024-09-24 |