国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-03]
1.0226
累计净值 [2026-03-03]
1.0227
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 0.03% | 0.12% | 0.40% | 0.93% | 1.95% | 0.28% |
| 同类型排名 | 2301/7851 | 5409/7851 | 5191/7851 | 2407/7851 | 2392/7851 | 5659/7851 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 2.46% | 4.15% | 7.31% | 8.41% | 25.95% | 5.39% |
| 深成指 | 2.59% | 4.64% | 10.79% | 15.23% | 36.33% | 6.96% |
| 沪深300 | 1.46% | 2.66% | 3.83% | 5.30% | 21.56% | 2.13% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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陶然 上任时间：2024-12-20
时间：2016.04- 任职单位：北京优毅华恒投资管理有限公司 任职部门：北京优毅华恒投资管理有限公司（老系统迁移数据） 职务：法定代表人,总经理,执行董事,信息填报负责人 时间：2015.09- 2017.05 任职单位：中民华恒投资有限公司 任职部门：管理层 职务：常务副总裁 时间：2014.08- 2015.08 任职单位：中国民生投资有限公司 任职部门：产业板 展开∨ 收起∧