国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0254
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.0254
累计净值 [2026-04-23]
1.0254
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 98.56% | 98.57% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.05 | 1.16% | 1.15% |