国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0138
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0138
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 98.56% | 98.57% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.05 | 1.16% | 1.15% |