国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0228
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0228
累计净值 [2026-03-06]
1.0229
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||