国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-03]
1.0226
累计净值 [2026-03-03]
1.0227
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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