汇添富中债7-10年国开债D

(022025)公募债券型指数型
+添加自选
1.2556 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2746
累计净值 [2026-04-22]
1.2559 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：1.90%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：2.29%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.05%
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金经理：何旻,李伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据