汇添富中债7-10年国开债D
(022025)公募债券型指数型
1.2411
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2601
累计净值 [2026-03-06]
1.2409
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-11 |