汇添富中债7-10年国开债D
(022025)公募债券型- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2556 | 1.2746 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2554 | 1.2744 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2551 | 1.2741 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.2545 | 1.2735 | +0.16% |
| 2026-04-16 | 1.2525 | 1.2715 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.2521 | 1.2711 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.2516 | 1.2706 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.2510 | 1.2700 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2493 | 1.2683 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.2484 | 1.2674 | -0.04% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中债7-10年国开债D | 0.28% | 1.01% | 1.90% | 2.43% | 1.69% | 2.29% |
| 同类型排名 | 1805/7863 | 1212/7863 | 182/7863 | 974/7863 | 4163/7863 | 744/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何旻 上任时间：2024-08-16
何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧
李伟 上任时间：2024-08-16
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧